基于相关性 / 协方差的风险平价（Risk Parity）仓位配置
各资产历史收益率的线性相关程度（红=正相关，蓝=负相关），用于衡量组合分散效果。
基于所选算法与当前股价、每手规则，给出可实际下单的股数、金额与风险贡献。
固定以过去 1 年历史数据回测，对比等权持有、风险平价（ERC）、逆波动率加权三种配置的历史表现；买入持有、不调仓，不代表未来表现。
基于历史相关性，说明组合的分散程度及高相关 / 负相关个股对；相关性随时间变化，仅供参考。